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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 79 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 231 420.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 925.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 49 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 280 716.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 152 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 765 302.00 | 588 956.00 | | 765 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 702.00 | 176 346.00 | | 88 702.00 |
DL TOTAL (I) | 955 204.00 | 866 502.00 | | 955 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 711.00 | 239 963.00 | | 323 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 511.00 | 365 632.00 | | 325 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 716.00 | 1 232 135.00 | | 1 280 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 511.00 | 365 633.00 | | 325 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | 190 000.00 | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 297.00 | 13 654.00 | | 11 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 702.00 | 176 346.00 | | 88 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 420.00 | | 90 000.00 | 1 171 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 231 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 231 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 420.00 | | 90 000.00 | 1 171 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 979.00 | 123 979.00 | | 123 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 199 732.00 | 199 732.00 | | 199 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 511.00 | 325 511.00 | | 325 511.00 |