| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 570.00 | 30 201.00 | 33 369.00 | 63 570.00 |
BF Prêts | 343 793.00 | | 343 793.00 | 343 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 951 658.00 | 33 458.00 | 5 918 200.00 | 5 951 658.00 |
BZ Autres créances | 268 188.00 | | 268 188.00 | 268 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 019 274.00 | | 1 019 274.00 | 1 019 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 321.00 | | 1 312 321.00 | 1 312 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 263 979.00 | 33 458.00 | 7 230 521.00 | 7 263 979.00 |
CU Autres participations | 5 540 319.00 | | 5 540 319.00 | 5 540 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 000.00 | 877 000.00 | | 877 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 050.00 | 33 888.00 | | 80 050.00 |
DG Autres réserves | 1 123 940.00 | 326 872.00 | | 1 123 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 732.00 | 923 230.00 | | 82 732.00 |
DK Provisions réglementées | 34 375.00 | 33 742.00 | | 34 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 098.00 | 2 194 732.00 | | 2 198 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 688.00 | 134 112.00 | | 73 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 180.00 | 297 444.00 | | 355 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 713.00 | 12 627.00 | | 35 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 814.00 | 89 843.00 | | 66 814.00 |
EA Autres dettes | 4 501 030.00 | | | 4 501 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 032 423.00 | 534 026.00 | | 5 032 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 230 521.00 | 2 728 758.00 | | 7 230 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 188.00 | | 450 188.00 | 450 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 188.00 | | 450 188.00 | 450 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 46.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 586 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 1 586 046.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 218.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 624 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633.00 | 492.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 624 957.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | 961 089.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 32 676.00 | | 14 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 009.00 | 2 019 768.00 | | 557 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 277.00 | 1 096 538.00 | | 474 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 732.00 | 923 230.00 | | 82 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 264.00 | 17 244.00 | | 22 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 731.00 | 9 727.00 | | 23 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 42.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 516.00 | 9 686.00 | | 20 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 742.00 | 633.00 | | 33 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 742.00 | 633.00 | | 33 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 180.00 | 355 180.00 | | 355 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501 030.00 | 4 501 030.00 | | 4 501 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 493.00 | 56 516.00 | 287 977.00 | 344 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 688.00 | 73 688.00 | | 73 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 047.00 | 293 047.00 | | 293 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 540.00 | 349 563.00 | 287 977.00 | 637 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 423.00 | 5 032 423.00 | | 5 032 423.00 |