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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 505.00 | 2 749.00 | 3 756.00 | 6 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 009 634.00 | | 9 009 634.00 | 9 009 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 059 454.00 | 2 749.00 | 12 056 705.00 | 12 059 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BZ Autres créances | 3 739 573.00 | 227 000.00 | 3 512 573.00 | 3 739 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 991 462.00 | 59 978.00 | 2 931 484.00 | 2 991 462.00 |
CF Disponibilités | 778 284.00 | | 778 284.00 | 778 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 517 447.00 | 286 978.00 | 7 230 468.00 | 7 517 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 668 254.00 | 289 727.00 | 19 378 527.00 | 19 668 254.00 |
CU Autres participations | 3 043 315.00 | | 3 043 315.00 | 3 043 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 579 916.00 | | | 579 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 412 883.00 | 412 883.00 | | 412 883.00 |
DH Report à nouveau | 17 084 011.00 | 17 212 913.00 | | 17 084 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 046.00 | -128 902.00 | | 84 046.00 |
DL TOTAL (I) | 18 166 356.00 | 17 502 394.00 | | 18 166 356.00 |
DP Provisions pour risques | 126 294.00 | 3 292.00 | | 126 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 294.00 | 3 292.00 | | 126 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 655.00 | 2 007 985.00 | | 1 014 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 973.00 | 27 980.00 | | 33 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 831.00 | 43 219.00 | | 33 831.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 528.00 | 2 085 749.00 | | 1 084 528.00 |
ED (V) | 1 348.00 | 6 884.00 | | 1 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 378 527.00 | 19 598 319.00 | | 19 378 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 085 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
FQ Autres produits | | | 4 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 317 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 478.00 | 193 203.00 | | 17 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 478.00 | 193 203.00 | | 17 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 152.00 | 163 498.00 | | 17 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 174.00 | 163 504.00 | | 17 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | 29 699.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 492.00 | | | 187 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 127.00 | 910 179.00 | | 913 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 081.00 | 1 039 081.00 | | 829 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 046.00 | -128 902.00 | | 84 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 120 943.00 | | 3 109 454.00 | 9 120 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 582.00 | 12 052 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 944.00 | 12 059 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 844.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 518.00 | 6 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 335.00 | | 2 688.00 | 71 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048 764.00 | | 3 106 766.00 | 9 048 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 260.00 | 1 699.00 | 51 210.00 | 52 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | 395.00 | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 866.00 | 1 699.00 | 50 815.00 | 51 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 292.00 | 126 294.00 | 3 292.00 | 3 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 503.00 | 59 978.00 | 6 503.00 | 233 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 994.00 | 59 978.00 | 14 994.00 | 241 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 286.00 | 186 272.00 | 18 286.00 | 245 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 009 634.00 | | 9 009 634.00 | 9 009 634.00 |
UX Autres créances clients | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VB T. V. A. | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VC Groupe et associés | 709 990.00 | 709 990.00 | | 709 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 033.00 | 1 002 033.00 | | 1 002 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 622.00 | | | 1 012 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007 985.00 | | | 2 007 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VP Divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969 541.00 | 2 969 541.00 | | 2 969 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 757 335.00 | 3 747 701.00 | 9 009 634.00 | 12 757 335.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 528.00 | 1 084 528.00 | | 1 084 528.00 |