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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 523 487.00 | 156 357.00 | 367 130.00 | 523 487.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 337.00 | 156 357.00 | 367 980.00 | 524 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 565.00 | | 321 565.00 | 321 565.00 |
072 Créances – Autres | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
084 Disponibilités | 70 905.00 | | 70 905.00 | 70 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 137.00 | | 442 137.00 | 442 137.00 |
110 Total général Actif | 966 474.00 | 156 357.00 | 810 117.00 | 966 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 143.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 538 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 106.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 061 847.00 | 1 014 840.00 | | 1 061 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 539.00 | | |
230 Autres produits | 15 432.00 | 33.00 | | 15 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 077 279.00 | 1 015 412.00 | | 1 077 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 468 194.00 | 445 663.00 | | 468 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 1 400.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 175 564.00 | 177 824.00 | | 175 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 876.00 | 9 301.00 | | 7 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 831.00 | 222 650.00 | | 202 831.00 |
252 Charges sociales | 131 164.00 | 131 924.00 | | 131 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 499.00 | 47 910.00 | | 48 499.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 6 110.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 034 166.00 | 1 042 781.00 | | 1 034 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 113.00 | -27 369.00 | | 43 113.00 |
280 Produits financiers | 540.00 | 793.00 | | 540.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 352.00 | 5 733.00 | | 5 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 407.00 | 29 244.00 | | 1 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 34 406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 894.00 | -56 553.00 | | 36 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 231.00 | | | 508 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |