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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 540.00 | | 107 540.00 | 107 540.00 |
AP Constructions | 964 972.00 | 13 818.00 | 951 154.00 | 964 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | 803.00 | 1 376.00 | 2 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 074 691.00 | 14 621.00 | 1 060 070.00 | 1 074 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 862.00 | | 167 862.00 | 167 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 758.00 | | 255 758.00 | 255 758.00 |
BZ Autres créances | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CF Disponibilités | 771 032.00 | | 771 032.00 | 771 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 688.00 | | 1 217 688.00 | 1 217 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 379.00 | 14 621.00 | 2 277 758.00 | 2 292 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 244.00 | 137 599.00 | | 35 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 984.00 | -102 354.00 | | 710 984.00 |
DL TOTAL (I) | 768 228.00 | 57 244.00 | | 768 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 264.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 402.00 | 1 011 866.00 | | 835 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 393.00 | 2 466 239.00 | | 150 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 183.00 | 201 813.00 | | 216 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 455.00 | 21 243.00 | | 302 455.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 530.00 | 3 706 373.00 | | 1 509 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 758.00 | 3 763 617.00 | | 2 277 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 530.00 | 3 706 373.00 | | 1 509 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179.00 | | 1 072 512.00 | 2 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | | 1 072 512.00 | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 14 254.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 14 254.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 183.00 | 216 183.00 | | 216 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 675.00 | 250 675.00 | | 250 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 255 758.00 | | | 255 758.00 |
VB T. V. A. | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 835 402.00 | 835 402.00 | | 835 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 754.00 | 278 754.00 | | 278 754.00 |
VW T.V.A. | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 137.00 | 1 359 137.00 | | 1 359 137.00 |