| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 404.00 | 89 403.00 | 1.00 | 89 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 404.00 | 89 403.00 | 500 001.00 | 589 404.00 |
BZ Autres créances | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 807 725.00 | | 5 807 725.00 | 5 807 725.00 |
CF Disponibilités | 1 428 607.00 | | 1 428 607.00 | 1 428 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 255 690.00 | | 7 255 690.00 | 7 255 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 093.00 | 89 403.00 | 7 755 691.00 | 7 845 093.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 589.00 | 1 715 589.00 | | 1 715 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 559.00 | 171 559.00 | | 171 559.00 |
DG Autres réserves | 5 619 122.00 | 6 119 122.00 | | 5 619 122.00 |
DH Report à nouveau | 210 442.00 | | | 210 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 946.00 | 210 442.00 | | 25 946.00 |
DL TOTAL (I) | 7 742 656.00 | 8 216 712.00 | | 7 742 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 90.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 033.00 | 3 523.00 | | 13 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 691.00 | 8 220 235.00 | | 7 755 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 199 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 899.00 | 1 739 627.00 | | 52 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 954.00 | 1 529 184.00 | | 26 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 946.00 | 210 442.00 | | 25 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 404.00 | | | 589 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 404.00 | | | 89 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 403.00 | | | 89 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 403.00 | | | 89 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |