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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 845.00 | 11 969.00 | 8 875.00 | 20 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 287.00 | 594.00 | 693.00 | 1 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 133.00 | 12 564.00 | 9 569.00 | 22 133.00 |
060 Stock marchandises | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
072 Créances – Autres | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
084 Disponibilités | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
110 Total général Actif | 40 748.00 | 12 564.00 | 28 184.00 | 40 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 422.00 | | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
252 Charges sociales | 145.00 | | | 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 276.00 | | | 1 276.00 |