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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 038.00 | 2 108.00 | 1 929.00 | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 827.00 | 17 695.00 | 6 132.00 | 23 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 665.00 | 21 304.00 | 16 361.00 | 37 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 382.00 | | 566 382.00 | 566 382.00 |
BZ Autres créances | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
CF Disponibilités | 690 862.00 | | 690 862.00 | 690 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 243.00 | | 1 328 243.00 | 1 328 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 908.00 | 21 304.00 | 1 344 604.00 | 1 365 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 965.00 | | | 124 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 529.00 | | | 308 529.00 |
DL TOTAL (I) | 444 495.00 | | | 444 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 650.00 | | | 504 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 216.00 | | | 275 216.00 |
EA Autres dettes | 119 501.00 | | | 119 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 109.00 | | | 900 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 604.00 | | | 1 344 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 109.00 | | | 900 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 062 272.00 | 7 420.00 | 3 069 692.00 | 3 062 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 272.00 | 7 420.00 | 3 069 692.00 | 3 062 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 630.00 | | | -12 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 743.00 | | | 103 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 193.00 | | | 3 084 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 663.00 | | | 2 775 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 529.00 | | | 308 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 006.00 | | 1 658.00 | 38 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 37 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 27 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 207.00 | | 1 658.00 | 28 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 557.00 | 2 746.00 | 2 000.00 | 20 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 057.00 | 2 746.00 | 2 000.00 | 19 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 650.00 | 504 650.00 | | 504 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 501.00 | 119 501.00 | | 119 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 566 382.00 | 566 382.00 | | 566 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 720.00 | 628 421.00 | 8 299.00 | 636 720.00 |
VW T.V.A. | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 109.00 | 900 109.00 | | 900 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
ST Autres comptes | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
YT Sous‐traitance | 1 962 750.00 | | | 1 962 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 734.00 | | | 384 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 134 357.00 | | | 2 134 357.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |