| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 620.00 | 37 848.00 | 16 772.00 | 54 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 787.00 | 1 122 340.00 | 1 625 447.00 | 2 747 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 564.00 | 32 709.00 | 2 472 855.00 | 2 505 564.00 |
BZ Autres créances | 1 665 298.00 | | 1 665 298.00 | 1 665 298.00 |
CF Disponibilités | 524 513.00 | | 524 513.00 | 524 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 309.00 | 32 709.00 | 4 688 599.00 | 4 721 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 011.00 | 1 155 049.00 | 6 778 962.00 | 7 934 011.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 464 916.00 | | 464 916.00 | 464 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 653 997.00 | 1 084 492.00 | 1 569 504.00 | 2 653 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | 115 650.00 | | 205 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 394 944.00 | 4 155 555.00 | | 9 394 944.00 |
DH Report à nouveau | -5 746 261.00 | -3 025 175.00 | | -5 746 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 675 182.00 | -2 721 086.00 | | -5 675 182.00 |
DL TOTAL (I) | -1 820 999.00 | -1 475 056.00 | | -1 820 999.00 |
DN Avances conditionnées | 450 833.00 | 510 583.00 | | 450 833.00 |
DO TOTAL (II) | 450 833.00 | 510 583.00 | | 450 833.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 3 392.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 3 392.00 | | 70 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 547 738.00 | 5 125 000.00 | | 3 547 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 428.00 | 33 693.00 | | 26 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 001.00 | 1 279 607.00 | | 1 846 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 128.00 | 899 293.00 | | 1 250 128.00 |
EA Autres dettes | 1 288 834.00 | 1 053 704.00 | | 1 288 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 079 129.00 | 8 391 297.00 | | 8 079 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 962.00 | 7 430 215.00 | | 6 778 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 112 174.00 | | 4 112 174.00 | 4 112 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 174.00 | | 4 112 174.00 | 4 112 174.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 150 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 874 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 804 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 511.00 | |
GE Autres charges | | | 7 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 982 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 598 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 943 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 464.00 | 21 120.00 | | 15 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 584.00 | 76 995.00 | | 55 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 15 131.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 584.00 | 92 125.00 | | 125 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 120.00 | -71 005.00 | | -110 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378 906.00 | -433 368.00 | | -378 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 142.00 | 6 805 644.00 | | 5 403 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 078 323.00 | 9 526 730.00 | | 11 078 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 675 182.00 | -2 721 086.00 | | -5 675 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 945.00 | 8 283.00 | | 10 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 299.00 | | 1 151 990.00 | 1 659 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 503 725.00 | | 1 150 271.00 | 1 503 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 280.00 | 39 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 502.00 | 2 747 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 653 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 222.00 | 54 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 123.00 | | 1 719.00 | 56 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 117.00 | 637 444.00 | 3 221.00 | 488 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 651.00 | 623 841.00 | | 460 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 466.00 | 13 603.00 | 3 221.00 | 27 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 392.00 | 70 000.00 | 3 392.00 | 3 392.00 |
6T Sur comptes clients | 4 198.00 | 28 511.00 | | 4 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 198.00 | 28 511.00 | | 4 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 590.00 | 98 511.00 | 3 392.00 | 7 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 511.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 547 738.00 | 3 547 738.00 | | 3 547 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 001.00 | 1 846 001.00 | | 1 846 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 118.00 | 364 118.00 | | 364 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 377.00 | 447 377.00 | | 447 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 834.00 | 1 288 834.00 | | 1 288 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 513.00 | 2 458 513.00 | | 2 458 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
VB T. V. A. | 273 973.00 | 273 973.00 | | 273 973.00 |
VC Groupe et associés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VI Groupe et associés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 444 855.00 | | | 3 444 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 812 274.00 | 812 274.00 | | 812 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 718.00 | 559 718.00 | | 559 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 966.00 | 4 196 796.00 | 39 170.00 | 4 235 966.00 |
VW T.V.A. | 407 794.00 | 407 794.00 | | 407 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 079 129.00 | 8 079 129.00 | | 8 079 129.00 |