| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 296.00 | 3 706.00 | 2 590.00 | 6 296.00 |
BT Marchandises | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CF Disponibilités | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 435.00 | 3 706.00 | 33 729.00 | 37 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481.00 | -1 106.00 | | -481.00 |
DL TOTAL (I) | 8 413.00 | 8 894.00 | | 8 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 100.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 987.00 | 5 724.00 | | 12 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 8 682.00 | | 3 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 831.00 | 2 006.00 | | 8 831.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 895.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 316.00 | 17 406.00 | | 25 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 729.00 | 26 300.00 | | 33 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
FG Production vendue services | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 898.00 | | 97 898.00 | 97 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 137.00 | 70 463.00 | | 98 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 618.00 | 71 569.00 | | 98 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481.00 | -1 106.00 | | -481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 591.00 | 9 001.00 | 2 590.00 | 11 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |