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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 359.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 384.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 556.00 | |
BT Marchandises | | | 118 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 296 667.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 864.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 501 301.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 506 685.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 064.00 | 75 702.00 | | 108 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 970.00 | 32 361.00 | | 24 970.00 |
DL TOTAL (I) | 136 034.00 | 111 064.00 | | 136 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 103.00 | 70 275.00 | | 141 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 756.00 | 44 484.00 | | 14 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 281.00 | 23 129.00 | | 81 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 512.00 | 37 823.00 | | 126 512.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 651.00 | 182 711.00 | | 370 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 685.00 | 293 775.00 | | 506 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 651.00 | | | 370 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 103.00 | 457.00 | | 71 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 413.00 | 2 016.00 | | 14 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 413.00 | 2 016.00 | | 14 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 296 667.00 | 296 667.00 | | 296 667.00 |
VB T. V. A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
VI Groupe et associés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 431.00 | 347 531.00 | 3 900.00 | 351 431.00 |
VW T.V.A. | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 651.00 | 370 651.00 | | 370 651.00 |