| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 872 904.00 | | 1 872 904.00 | 1 872 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 276 475.00 | | 51 276 475.00 | 51 276 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 168.00 | | 765 168.00 | 765 168.00 |
BZ Autres créances | 5 529 088.00 | | 5 529 088.00 | 5 529 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 381 325.00 | | 381 325.00 | 381 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 678 493.00 | | 6 678 493.00 | 6 678 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 954 968.00 | | 57 954 968.00 | 57 954 968.00 |
CU Autres participations | 49 390 571.00 | | 49 390 571.00 | 49 390 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 575 683.00 | 40 475 683.00 | | 40 575 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 658.00 | 400 658.00 | | 400 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047 568.00 | 171 790.00 | | 4 047 568.00 |
DG Autres réserves | 3 278 218.00 | 662 105.00 | | 3 278 218.00 |
DH Report à nouveau | | -130 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 032.00 | 6 722 726.00 | | 1 358 032.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 926.00 | | |
DL TOTAL (I) | 49 660 160.00 | 48 345 053.00 | | 49 660 160.00 |
DP Provisions pour risques | 558 772.00 | | | 558 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 455.00 | 33 887.00 | | 48 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 227.00 | 33 887.00 | | 607 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 228 842.00 | 8 171 667.00 | | 7 228 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 434 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 182.00 | 36 778.00 | | 26 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 455.00 | 372 694.00 | | 374 455.00 |
EA Autres dettes | 58 102.00 | 6 183.00 | | 58 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 687 582.00 | 10 021 901.00 | | 7 687 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 954 968.00 | 58 400 841.00 | | 57 954 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 503.00 | | 1 264 503.00 | 1 264 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 503.00 | | 1 264 503.00 | 1 264 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 133 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 861 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 320 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 081.00 | | | 732 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 081.00 | | | 732 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425 045.00 | | | 2 425 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558 772.00 | 9 648.00 | | 558 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003 181.00 | 9 648.00 | | 3 003 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271 100.00 | -9 648.00 | | -2 271 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 316.00 | -817 014.00 | | -308 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 299 776.00 | 8 297 304.00 | | 6 299 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 744.00 | 1 574 578.00 | | 4 941 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 032.00 | 6 722 726.00 | | 1 358 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 908 931.00 | | 2 603 985.00 | 52 908 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 236 442.00 | 51 276 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 236 442.00 | 51 276 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 908 931.00 | | 2 603 985.00 | 52 908 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 870 223.00 | | 1 870 223.00 | 1 870 223.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 887.00 | 607 227.00 | 33 887.00 | 33 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877 223.00 | | 1 877 223.00 | 1 877 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954 035.00 | 607 227.00 | 1 954 035.00 | 1 954 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 455.00 | 33 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 558 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 399.00 | 136 399.00 | | 136 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 872 904.00 | | 1 872 904.00 | 1 872 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 765 168.00 | 765 168.00 | | 765 168.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VC Groupe et associés | 5 144 329.00 | 239 479.00 | 4 904 850.00 | 5 144 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 228 650.00 | 1 885 750.00 | 5 342 900.00 | 7 228 650.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 850.00 | | | 942 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 276.00 | 374 276.00 | | 374 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 183 073.00 | 1 389 319.00 | 6 793 754.00 | 8 183 073.00 |
VW T.V.A. | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 687 582.00 | 2 344 682.00 | 5 342 900.00 | 7 687 582.00 |