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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 971.00 | 98 540.00 | 105 432.00 | 203 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 047.00 | 81 483.00 | 159 564.00 | 241 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 724.00 | 180 022.00 | 446 702.00 | 626 724.00 |
BT Marchandises | 168 407.00 | | 168 407.00 | 168 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 879.00 | 23 910.00 | 4 969.00 | 28 879.00 |
BZ Autres créances | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CF Disponibilités | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 303.00 | 23 910.00 | 205 393.00 | 229 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 028.00 | 203 932.00 | 652 095.00 | 856 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 106.00 | | | -147 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 683.00 | | | -122 683.00 |
DL TOTAL (I) | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 114.00 | | | 245 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 892.00 | | | 268 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 299.00 | | | 105 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 884.00 | | | 621 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 095.00 | | | 652 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 569.00 | | | 434 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 178.00 | | 1 855 178.00 | 1 855 178.00 |
FG Production vendue services | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 543.00 | | 1 855 543.00 | 1 855 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 910.00 | |
GE Autres charges | | | 16 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 348.00 | | | 1 905 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 031.00 | | | 2 028 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 683.00 | | | -122 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 416.00 | 23 910.00 | 416.00 | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | 23 910.00 | 416.00 | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | 23 910.00 | 416.00 | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 892.00 | 268 892.00 | | 268 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 114.00 | 57 799.00 | 187 315.00 | 245 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 907.00 | 57 701.00 | 10 206.00 | 67 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 884.00 | 434 569.00 | 187 315.00 | 621 884.00 |