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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 212.00 | 292.00 | 504.00 |
AP Constructions | 10 102.00 | 2 668.00 | 7 433.00 | 10 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271.00 | 22.00 | 248.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 878.00 | 2 903.00 | 7 974.00 | 10 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 142.00 | 2 458.00 | 1 452 683.00 | 1 455 142.00 |
BZ Autres créances | 1 331 482.00 | | 1 331 482.00 | 1 331 482.00 |
CF Disponibilités | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 954.00 | 2 458.00 | 2 793 496.00 | 2 795 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 833.00 | 5 362.00 | 2 801 471.00 | 2 806 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 833.00 | | | -14 833.00 |
DL TOTAL (I) | 105 166.00 | | | 105 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 650.00 | | | 585 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 153.00 | | | 1 155 153.00 |
EA Autres dettes | 955 500.00 | | | 955 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 304.00 | | | 2 696 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 471.00 | | | 2 801 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 304.00 | | | 2 696 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 238 505.00 | | 6 238 505.00 | 6 238 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 505.00 | | 6 238 505.00 | 6 238 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 263 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 103 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 644.00 | |
GE Autres charges | | | 111 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 286 815.00 | | | 6 286 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 648.00 | | | 6 301 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 833.00 | | | -14 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 352.00 | | 526.00 | 10 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | 254.00 | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 102.00 | | 271.00 | 10 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | 2 191.00 | | 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 147.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 2 043.00 | | 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 443.00 | 4 644.00 | 14 629.00 | 12 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 443.00 | 4 644.00 | 14 629.00 | 12 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 443.00 | 4 644.00 | 14 629.00 | 12 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 644.00 | 14 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 650.00 | 585 650.00 | | 585 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 461.00 | 417 461.00 | | 417 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 143.00 | 389 143.00 | | 389 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 500.00 | 955 500.00 | | 955 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 267.00 | | | 1 450 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 134.00 | | | 1 219 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 346.00 | 2 789 346.00 | | 2 789 346.00 |
VW T.V.A. | 314 509.00 | 314 509.00 | | 314 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 304.00 | 2 696 304.00 | | 2 696 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 413.00 | | | 312 413.00 |
ST Autres comptes | 559 160.00 | | | 559 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 124.00 | | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 308.00 | | | 150 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 285 483.00 | | | 1 285 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 418.00 | | | 898 418.00 |