| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662.00 | 152.00 | 510.00 | 662.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512.00 | 152.00 | 3 360.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 883.00 | 3 624.00 | 118 258.00 | 121 883.00 |
BZ Autres créances | 237 790.00 | | 237 790.00 | 237 790.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 822.00 | 3 624.00 | 357 198.00 | 360 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 335.00 | 3 777.00 | 360 558.00 | 364 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DL TOTAL (I) | 138 574.00 | | | 138 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
EA Autres dettes | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 984.00 | | | 221 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 558.00 | | | 360 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 984.00 | | | 221 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 477.00 | | 571 477.00 | 571 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 477.00 | | 571 477.00 | 571 477.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 827.00 | | | 575 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 252.00 | | | 557 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662.00 | | 2 850.00 | 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 82.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 82.00 | | 69.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 624.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 121 883.00 | | | 121 883.00 |
VB T. V. A. | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VC Groupe et associés | 229 193.00 | | | 229 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 163.00 | 363 163.00 | | 363 163.00 |
VW T.V.A. | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 984.00 | 221 984.00 | | 221 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
ST Autres comptes | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 248.00 | | | 115 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 169.00 | | | 69 169.00 |