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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 188.00 | 1 982.00 | 621 205.00 | 623 188.00 |
BZ Autres créances | 1 023 332.00 | | 1 023 332.00 | 1 023 332.00 |
CF Disponibilités | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 871.00 | 1 982.00 | 1 672 888.00 | 1 674 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 871.00 | 1 982.00 | 1 676 888.00 | 1 678 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 449.00 | | | 145 449.00 |
DL TOTAL (I) | 279 478.00 | | | 279 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 786.00 | | | 262 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 835.00 | | | 707 835.00 |
EA Autres dettes | 426 788.00 | | | 426 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 410.00 | | | 1 397 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 888.00 | | | 1 676 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 410.00 | | | 1 397 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 969 221.00 | | 2 969 221.00 | 2 969 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 221.00 | | 2 969 221.00 | 2 969 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 43 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 354.00 | | | 2 992 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 905.00 | | | 2 846 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 449.00 | | | 145 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 982.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 786.00 | 262 786.00 | | 262 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 494.00 | 315 494.00 | | 315 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 666.00 | 235 666.00 | | 235 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 788.00 | 426 788.00 | | 426 788.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 617 858.00 | | | 617 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
VC Groupe et associés | 969 617.00 | | | 969 617.00 |
VP Divers | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 288.00 | 1 652 288.00 | | 1 652 288.00 |
VW T.V.A. | 156 616.00 | 156 616.00 | | 156 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 410.00 | 1 397 410.00 | | 1 397 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 647.00 | | | 160 647.00 |
ST Autres comptes | 149 748.00 | | | 149 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 658.00 | | | 601 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 252.00 | | | 325 252.00 |