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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 743.00 | 237.00 | 694 505.00 | 694 743.00 |
BZ Autres créances | 943 698.00 | | 943 698.00 | 943 698.00 |
CF Disponibilités | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 649.00 | 237.00 | 1 650 411.00 | 1 650 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 649.00 | 237.00 | 1 654 411.00 | 1 654 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 867.00 | | | 124 867.00 |
DL TOTAL (I) | 253 870.00 | | | 253 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 314.00 | | | 281 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 876.00 | | | 668 876.00 |
EA Autres dettes | 450 349.00 | | | 450 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 540.00 | | | 1 400 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 411.00 | | | 1 654 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 540.00 | | | 1 400 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 243 989.00 | | 3 243 989.00 | 3 243 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 989.00 | | 3 243 989.00 | 3 243 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 57 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 924.00 | | | 3 269 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 056.00 | | | 3 145 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 867.00 | | | 124 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 474.00 | 237.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 474.00 | 237.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 474.00 | 237.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 314.00 | 281 314.00 | | 281 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 732.00 | 278 732.00 | | 278 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 625.00 | 230 625.00 | | 230 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 349.00 | 450 349.00 | | 450 349.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 694 426.00 | | | 694 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
VC Groupe et associés | 889 750.00 | | | 889 750.00 |
VP Divers | 762.00 | | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 286.00 | 1 644 286.00 | | 1 644 286.00 |
VW T.V.A. | 155 874.00 | 155 874.00 | | 155 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 540.00 | 1 400 540.00 | | 1 400 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 341.00 | | | 176 341.00 |
ST Autres comptes | 121 234.00 | | | 121 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 578.00 | | | 653 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 821.00 | | | 315 821.00 |