| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 821.00 | 12 376.00 | 23 444.00 | 35 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 1 197.00 | 1 343.00 | 2 540.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 361.00 | 13 574.00 | 28 787.00 | 42 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 061.00 | 27 175.00 | 545 886.00 | 573 061.00 |
BZ Autres créances | 509 193.00 | | 509 193.00 | 509 193.00 |
CF Disponibilités | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 422.00 | 27 175.00 | 1 057 247.00 | 1 084 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 783.00 | 40 748.00 | 1 086 035.00 | 1 126 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 053.00 | | | -89 053.00 |
DL TOTAL (I) | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 209.00 | | | 210 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 862.00 | | | 493 862.00 |
EA Autres dettes | 295 533.00 | | | 295 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 030.00 | | | 1 053 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 035.00 | | | 1 086 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 030.00 | | | 1 053 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 415.00 | | 1 793 415.00 | 1 793 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 415.00 | | 1 793 415.00 | 1 793 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 742.00 | |
GE Autres charges | | | 11 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 484.00 | | | 1 857 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 537.00 | | | 1 946 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 053.00 | | | -89 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 523.00 | | 4 904.00 | 40 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 544.00 | 1 522.00 | 42 361.00 | 1 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | 1 522.00 | 38 361.00 | 1 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 523.00 | | 4 904.00 | 36 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 056.00 | 4 228.00 | 710.00 | 10 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 056.00 | 4 228.00 | 710.00 | 10 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 679.00 | 61 742.00 | 40 246.00 | 5 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 679.00 | 61 742.00 | 40 246.00 | 5 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 679.00 | 61 742.00 | 40 246.00 | 5 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 742.00 | 40 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 209.00 | 210 209.00 | | 210 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 551.00 | 209 551.00 | | 209 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 323.00 | 175 323.00 | | 175 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 533.00 | 295 533.00 | | 295 533.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 570 962.00 | | | 570 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
VC Groupe et associés | 462 713.00 | | | 462 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
VP Divers | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 505.00 | 1 086 505.00 | | 1 086 505.00 |
VW T.V.A. | 108 988.00 | 108 988.00 | | 108 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 030.00 | 1 053 030.00 | | 1 053 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 264.00 | | | 126 264.00 |
ST Autres comptes | 122 222.00 | | | 122 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
YT Sous‐traitance | 292.00 | | | 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 196.00 | | | 368 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 376.00 | | | 288 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |