| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 817.00 | 106 591.00 | 1 212 225.00 | 1 318 817.00 |
BZ Autres créances | 237 953.00 | | 237 953.00 | 237 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 626.00 | 106 591.00 | 1 458 035.00 | 1 564 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 350.00 | 106 591.00 | 1 462 758.00 | 1 569 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 189.00 | | | -329 189.00 |
DL TOTAL (I) | -209 189.00 | | | -209 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 231.00 | | | 327 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 932.00 | | | 706 932.00 |
EA Autres dettes | 636 747.00 | | | 636 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 948.00 | | | 1 671 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 758.00 | | | 1 462 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 948.00 | | | 1 671 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 786 844.00 | | 3 786 844.00 | 3 786 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 844.00 | | 3 786 844.00 | 3 786 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 851.00 | |
GE Autres charges | | | 327 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 574.00 | | | 4 138 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 764.00 | | | 4 467 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 189.00 | | | -329 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562.00 | | 1 160.00 | 3 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | | 1 160.00 | 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 418.00 | 433 851.00 | 343 678.00 | 16 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 418.00 | 433 851.00 | 343 678.00 | 16 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 418.00 | 433 851.00 | 343 678.00 | 16 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 851.00 | 343 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 231.00 | 327 231.00 | | 327 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 713.00 | 80 713.00 | | 80 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 067.00 | 320 067.00 | | 320 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 747.00 | 636 747.00 | | 636 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 817.00 | | | 1 318 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
VB T. V. A. | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
VC Groupe et associés | 133 373.00 | | | 133 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 677.00 | 1 567 677.00 | | 1 567 677.00 |
VW T.V.A. | 295 105.00 | 295 105.00 | | 295 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 948.00 | 1 671 948.00 | | 1 671 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 092.00 | | | 386 092.00 |
ST Autres comptes | 1 128 361.00 | | | 1 128 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 676.00 | | | 239 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 038.00 | | | 695 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 754 130.00 | | | 1 754 130.00 |