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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 394.00 | 2 961.00 | 4 432.00 | 7 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 205.00 | 1 824.00 | 2 381.00 | 4 205.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 050.00 | 4 786.00 | 10 263.00 | 15 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
BZ Autres créances | 216 120.00 | | 216 120.00 | 216 120.00 |
CF Disponibilités | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 350.00 | | 362 350.00 | 362 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 400.00 | 4 786.00 | 372 614.00 | 377 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 744.00 | | | -6 744.00 |
DL TOTAL (I) | 113 255.00 | | | 113 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
EA Autres dettes | 91 041.00 | | | 91 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 358.00 | | | 259 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 614.00 | | | 372 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 358.00 | | | 259 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 416.00 | | 384 416.00 | 384 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 416.00 | | 384 416.00 | 384 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 473.00 | | | 385 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 217.00 | | | 392 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 744.00 | | | -6 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 200.00 | | 2 850.00 | 12 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 850.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612.00 | 2 174.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 2 174.00 | | 2 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 041.00 | 91 041.00 | | 91 041.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VC Groupe et associés | 207 437.00 | | | 207 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 708.00 | 355 708.00 | | 355 708.00 |
VW T.V.A. | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 358.00 | 259 358.00 | | 259 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
ST Autres comptes | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 256.00 | | | 46 256.00 |