| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 097.00 | 1 251.00 | 846.00 | 2 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 336.00 | 9 170.00 | 23 166.00 | 32 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 434.00 | 10 421.00 | 39 013.00 | 49 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
072 Créances – Autres | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
084 Disponibilités | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 085.00 | | 79 085.00 | 79 085.00 |
110 Total général Actif | 128 519.00 | 10 421.00 | 118 098.00 | 128 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 197.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 103.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 479.00 | 8 600.00 | | 14 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 910.00 | 152 696.00 | | 196 910.00 |
222 Production stockée | 5 700.00 | 2 200.00 | | 5 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 339.00 | 4 000.00 | | 5 339.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 431.00 | 167 496.00 | | 222 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 221.00 | 6 995.00 | | 11 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 957.00 | 83 235.00 | | 88 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -351.00 | 453.00 | | -351.00 |
242 Autres charges externes. | 20 039.00 | 12 037.00 | | 20 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 2 921.00 | | 3 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 709.00 | 37 714.00 | | 51 709.00 |
252 Charges sociales | 28 218.00 | 19 631.00 | | 28 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 764.00 | 3 091.00 | | 6 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 792.00 | 166.00 | | 209 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 639.00 | 1 418.00 | | 12 639.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 482.00 | 2 000.00 | | 2 482.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | 1 086.00 | | 1 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | | | 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 197.00 | 2 333.00 | | 13 197.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 790.00 | | | 790.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -790.00 | | | -790.00 |