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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 396.00 | 1 458.00 | 837 938.00 | 839 396.00 |
BZ Autres créances | 359 719.00 | | 359 719.00 | 359 719.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 831.00 | 1 458.00 | 1 200 373.00 | 1 201 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 831.00 | 1 458.00 | 1 200 373.00 | 1 201 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 651.00 | | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 701.00 | | | 113 701.00 |
DL TOTAL (I) | 234 352.00 | | | 234 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 552.00 | | | 254 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 886.00 | | | 649 886.00 |
EA Autres dettes | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 021.00 | | | 966 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 373.00 | | | 1 200 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 021.00 | | | 966 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 706 294.00 | | 2 706 294.00 | 2 706 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 294.00 | | 2 706 294.00 | 2 706 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 27 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 255.00 | | | 2 715 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 554.00 | | | 2 601 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 701.00 | | | 113 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 458.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 552.00 | 254 552.00 | | 254 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 628.00 | 223 628.00 | | 223 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 092.00 | 226 092.00 | | 226 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
UX Autres créances clients | 839 396.00 | | | 839 396.00 |
VB T. V. A. | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
VC Groupe et associés | 311 446.00 | | | 311 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 616.00 | 1 200 616.00 | | 1 200 616.00 |
VW T.V.A. | 195 581.00 | 195 581.00 | | 195 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 021.00 | 966 021.00 | | 966 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
ST Autres comptes | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 705.00 | | | 550 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 176.00 | | | 235 176.00 |