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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 533.00 | 2 467.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 938.00 | 200 671.00 | 41 267.00 | 241 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 148.00 | 201 205.00 | 323 943.00 | 525 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BZ Autres créances | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CF Disponibilités | 150 054.00 | | 150 054.00 | 150 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 062.00 | | 225 062.00 | 225 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 210.00 | 201 205.00 | 549 006.00 | 750 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 687.00 | 122 664.00 | | 75 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 355.00 | 63 023.00 | | 9 355.00 |
DL TOTAL (I) | 90 542.00 | 191 187.00 | | 90 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 084.00 | 128 235.00 | | 302 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 20 942.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 549.00 | 56 356.00 | | 49 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 820.00 | 49 279.00 | | 106 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 464.00 | 254 812.00 | | 458 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 006.00 | 445 999.00 | | 549 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FG Production vendue services | 807 404.00 | | 807 404.00 | 807 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 004.00 | | 819 004.00 | 819 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 647.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 22 901.00 | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 119.00 | 932 477.00 | | 850 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 764.00 | 869 454.00 | | 840 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 355.00 | 63 023.00 | | 9 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 795.00 | | 19 421.00 | 517 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 068.00 | 525 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 854.00 | 283 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 214.00 | 241 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 854.00 | | 3 000.00 | 283 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 731.00 | | 16 421.00 | 233 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 580.00 | 22 646.00 | 12 022.00 | 190 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | 533.00 | 3 854.00 | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 726.00 | 22 113.00 | 8 168.00 | 186 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 084.00 | 52 270.00 | 249 814.00 | 302 084.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VW T.V.A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 464.00 | 208 650.00 | 249 814.00 | 458 464.00 |