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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 980.00 | 95 980.00 | | 95 980.00 |
AN Terrains | 8 576 889.00 | 5 602 812.00 | 2 974 077.00 | 8 576 889.00 |
AP Constructions | 106 700.00 | 72 686.00 | 34 014.00 | 106 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 000.00 | 66 272.00 | 218 728.00 | 285 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 640.00 | | 199 640.00 | 199 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 507.00 | | 527 507.00 | 527 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 791 716.00 | 5 837 750.00 | 3 953 966.00 | 9 791 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 212.00 | | 330 212.00 | 330 212.00 |
BZ Autres créances | 1 375 215.00 | | 1 375 215.00 | 1 375 215.00 |
CF Disponibilités | 140 313.00 | | 140 313.00 | 140 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 753.00 | | 143 753.00 | 143 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 493.00 | | 1 989 493.00 | 1 989 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 781 209.00 | 5 837 749.00 | 5 943 459.00 | 11 781 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 300.00 | 123 125.00 | | 81 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 339.00 | -41 825.00 | | -103 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 611.00 | 138 611.00 | | 118 611.00 |
DL TOTAL (I) | 151 571.00 | 274 911.00 | | 151 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 161 968.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 161 968.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 303 951.00 | 4 246 748.00 | | 3 303 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 231.00 | 1 396 500.00 | | 500 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 751.00 | 177 734.00 | | 428 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 002.00 | 125 500.00 | | 79 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 479 953.00 | 1 357 651.00 | | 1 479 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 791 888.00 | 7 304 134.00 | | 5 791 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 459.00 | 7 741 013.00 | | 5 943 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 060 892.00 | | 730 824.00 | 9 060 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 980.00 | | | 95 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 791 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 496 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 914 271.00 | | 581 824.00 | 8 914 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 640.00 | | 149 000.00 | 50 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 663 615.00 | 1 174 135.00 | | 4 663 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 980.00 | | | 95 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 567 635.00 | 1 174 135.00 | | 4 567 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 968.00 | | 161 968.00 | 161 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 968.00 | | 161 968.00 | 161 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 231.00 | 500 231.00 | | 500 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 751.00 | 428 751.00 | | 428 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 479 953.00 | 1 479 953.00 | | 1 479 953.00 |
UX Autres créances clients | 330 212.00 | 330 212.00 | | 330 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 303 242.00 | 1 001 188.00 | 2 302 054.00 | 3 303 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 739.00 | | | 942 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 215.00 | 1 375 215.00 | | 1 375 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 753.00 | 143 753.00 | | 143 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 180.00 | 1 849 180.00 | | 1 849 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 791 888.00 | 3 489 834.00 | 2 302 054.00 | 5 791 888.00 |