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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 888.00 | 270 000.00 | 106 888.00 | 376 888.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 187.00 | 270 000.00 | 110 187.00 | 380 187.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | 270 000.00 | 100 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 387.00 | 169 387.00 | | 169 387.00 |
DH Report à nouveau | -268 347.00 | -296 521.00 | | -268 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 673.00 | 28 174.00 | | -6 673.00 |
DL TOTAL (I) | -97 382.00 | -90 709.00 | | -97 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 6 258.00 | | 10 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 334.00 | | |
EA Autres dettes | 166 516.00 | 173 659.00 | | 166 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 569.00 | 210 430.00 | | 207 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 187.00 | 119 721.00 | | 110 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 33 477.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673.00 | 5 303.00 | | 6 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 673.00 | 28 174.00 | | -6 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 746.00 | | 142.00 | 376 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 746.00 | | 142.00 | 376 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 516.00 | 166 516.00 | | 166 516.00 |
UP Prêts | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VI Groupe et associés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 180.00 | 2 291.00 | 6 888.00 | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 569.00 | 207 569.00 | | 207 569.00 |