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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 281.00 | | 406 281.00 | 406 281.00 |
BZ Autres créances | 1 092 500.00 | | 1 092 500.00 | 1 092 500.00 |
CF Disponibilités | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 662.00 | | 1 519 662.00 | 1 519 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 662.00 | | 1 519 662.00 | 1 519 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 444.00 | | | 219 444.00 |
DL TOTAL (I) | 344 123.00 | | | 344 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 195.00 | | | 266 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 277.00 | | | 669 277.00 |
EA Autres dettes | 240 064.00 | | | 240 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 538.00 | | | 1 175 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 662.00 | | | 1 519 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 538.00 | | | 1 175 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 016 134.00 | | 3 016 134.00 | 3 016 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 134.00 | | 3 016 134.00 | 3 016 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 336.00 | |
GE Autres charges | | | 32 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 869.00 | | | 3 036 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 425.00 | | | 2 817 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 444.00 | | | 219 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 195.00 | 266 195.00 | | 266 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 289.00 | 281 289.00 | | 281 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 131.00 | 259 131.00 | | 259 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 064.00 | 240 064.00 | | 240 064.00 |
UX Autres créances clients | 406 281.00 | | | 406 281.00 |
VB T. V. A. | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 284.00 | | | 1 036 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 001.00 | 1 501 001.00 | | 1 501 001.00 |
VW T.V.A. | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 538.00 | 1 175 538.00 | | 1 175 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 285.00 | | | 165 285.00 |
ST Autres comptes | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 661.00 | | | 612 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 110.00 | | | 230 110.00 |