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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 409 436.00 | 4 467 631.00 | 16 941 805.00 | 21 409 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 409 436.00 | 4 467 631.00 | 16 941 805.00 | 21 409 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 721.00 | | 337 721.00 | 337 721.00 |
BZ Autres créances | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 043.00 | | 340 043.00 | 340 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 749 479.00 | 4 467 631.00 | 17 281 848.00 | 21 749 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 605 886.00 | 1 000.00 | | 6 605 886.00 |
DH Report à nouveau | -17 199 709.00 | -16 103 349.00 | | -17 199 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 121 087.00 | -1 096 360.00 | | -1 121 087.00 |
DK Provisions réglementées | 15 215 794.00 | 14 203 432.00 | | 15 215 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 884.00 | -2 995 277.00 | | 3 500 884.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 200 048.00 | 6 511 655.00 | | 5 200 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 242 304.00 | 14 140 505.00 | | 8 242 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 934.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 131.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 337 448.00 | | | 337 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 780 964.00 | 20 654 226.00 | | 13 780 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 281 848.00 | 17 658 949.00 | | 17 281 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 242 304.00 | | | 8 242 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 080.00 | | 1 387 080.00 | 1 387 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 080.00 | | 1 387 080.00 | 1 387 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012 363.00 | 1 012 363.00 | | 1 012 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 363.00 | 1 012 363.00 | | 1 012 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012 363.00 | -1 012 363.00 | | -1 012 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 081.00 | 1 452 207.00 | | 1 387 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 168.00 | 2 548 566.00 | | 2 508 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 121 087.00 | -1 096 360.00 | | -1 121 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 409 436.00 | | | 21 409 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 409 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 409 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 409 436.00 | | | 21 409 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753 983.00 | 713 648.00 | | 3 753 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753 983.00 | 713 648.00 | | 3 753 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 203 432.00 | 1 012 363.00 | | 14 203 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 203 432.00 | 1 012 363.00 | | 14 203 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 242 304.00 | | 8 242 304.00 | 8 242 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 448.00 | 337 448.00 | | 337 448.00 |
UX Autres créances clients | 337 721.00 | 337 721.00 | | 337 721.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200 048.00 | | 5 200 048.00 | 5 200 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 043.00 | 340 043.00 | | 340 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 780 964.00 | 338 612.00 | 13 442 352.00 | 13 780 964.00 |