| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 322.00 | 887.00 | 434.00 | 1 322.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 386.00 | 12 716.00 | 13 670.00 | 26 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 840.00 | 22 680.00 | 51 160.00 | 73 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 049.00 | 36 284.00 | 76 765.00 | 113 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BN En cours de production de biens | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BT Marchandises | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 155.00 | 3 460.00 | 32 695.00 | 36 155.00 |
BZ Autres créances | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CF Disponibilités | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 828.00 | 3 460.00 | 141 368.00 | 144 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 878.00 | 39 744.00 | 218 134.00 | 257 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 914.00 | 5 802.00 | | 13 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | 8 112.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 20 969.00 | 20 514.00 | | 20 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 778.00 | 110 216.00 | | 99 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 412.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | 25 839.00 | | 35 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 128.00 | 52 876.00 | | 55 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 164.00 | 189 345.00 | | 197 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 134.00 | 209 859.00 | | 218 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 164.00 | 189 345.00 | | 197 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 968.00 | | 70 968.00 | 70 968.00 |
FG Production vendue services | 363 055.00 | | 363 055.00 | 363 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 024.00 | | 434 024.00 | 434 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 38.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 38.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | -38.00 | | -1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 849.00 | 492 828.00 | | 469 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 394.00 | 484 716.00 | | 469 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455.00 | 8 112.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 521.00 | | 31 529.00 | 81 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 699.00 | | 31 529.00 | 68 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 038.00 | 13 246.00 | | 23 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 151.00 | 13 246.00 | | 22 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
UX Autres créances clients | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VW T.V.A. | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 859.00 | 190 859.00 | | 190 859.00 |