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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 200.00 | | 191 200.00 | 191 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 950.00 | 17 479.00 | 12 471.00 | 29 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 150.00 | 17 479.00 | 211 671.00 | 229 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
BZ Autres créances | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CF Disponibilités | 69 107.00 | | 69 107.00 | 69 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 130.00 | | 152 130.00 | 152 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 280.00 | 17 479.00 | 363 801.00 | 381 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 271.00 | -70 596.00 | | -70 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 291.00 | 326.00 | | 16 291.00 |
DL TOTAL (I) | 26 021.00 | 9 729.00 | | 26 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 784.00 | 131 357.00 | | 95 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 587.00 | 84 884.00 | | 88 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 667.00 | 40 754.00 | | 67 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 315.00 | 45 181.00 | | 55 315.00 |
EA Autres dettes | 30 426.00 | 16 495.00 | | 30 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 780.00 | 318 671.00 | | 337 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 801.00 | 328 400.00 | | 363 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 343.00 | 138 285.00 | | 269 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 578.00 | | 300 578.00 | 300 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 578.00 | | 300 578.00 | 300 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 801.00 | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 801.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | -801.00 | | -1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 078.00 | 123 721.00 | | 302 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 786.00 | 123 395.00 | | 285 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 291.00 | 326.00 | | 16 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 150.00 | | | 229 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 140.00 | 6 339.00 | | 11 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 140.00 | 6 339.00 | | 11 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VB T. V. A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 502.00 | 27 065.00 | 68 437.00 | 95 502.00 |
VI Groupe et associés | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430.00 | | | 430.00 |
VP Divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 023.00 | 83 023.00 | 8 000.00 | 91 023.00 |
VW T.V.A. | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 780.00 | 269 343.00 | 68 437.00 | 337 780.00 |