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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 000.00 | | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 862.00 | 198 091.00 | 28 770.00 | 226 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 186.00 | 199 399.00 | 1 559 787.00 | 1 759 186.00 |
BT Marchandises | 176 503.00 | | 176 503.00 | 176 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
BZ Autres créances | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
CF Disponibilités | 168 375.00 | | 168 375.00 | 168 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 596.00 | | 534 596.00 | 534 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 782.00 | 199 399.00 | 2 094 383.00 | 2 293 782.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 100.00 | 220 000.00 | | 110 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 192 074.00 | 454 703.00 | | 192 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 724.00 | 109 470.00 | | 243 724.00 |
DL TOTAL (I) | 567 898.00 | 806 174.00 | | 567 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 245.00 | 770 240.00 | | 1 119 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 054.00 | 4 390.00 | | 24 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 868.00 | 224 542.00 | | 249 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 691.00 | 85 144.00 | | 129 691.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | 1 896.00 | | 3 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 526 485.00 | 1 088 401.00 | | 1 526 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 383.00 | 1 894 575.00 | | 2 094 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 172.00 | 444 769.00 | | 498 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 830.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 590.00 | | 5 596.00 | 1 753 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 308.00 | | | 1 532 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 266.00 | | 5 596.00 | 221 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 587.00 | 5 812.00 | | 193 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 279.00 | 5 812.00 | | 192 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 868.00 | 249 868.00 | | 249 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 116 502.00 | 116 502.00 | | 116 502.00 |
VB T. V. A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 525.00 | 90 212.00 | 369 910.00 | 1 118 525.00 |
VI Groupe et associés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 939.00 | | | 1 140 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 313.00 | | | 782 313.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 983.00 | 152 983.00 | | 152 983.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 485.00 | 498 172.00 | 369 910.00 | 1 526 485.00 |