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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 266.00 | 1 050.00 | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 230.00 | 25 511.00 | 18 719.00 | 44 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 047.00 | 30 278.00 | 169 769.00 | 200 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
BZ Autres créances | 47 138.00 | | 47 138.00 | 47 138.00 |
CF Disponibilités | 89 979.00 | | 89 979.00 | 89 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 982.00 | | 204 982.00 | 204 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 029.00 | 30 278.00 | 374 751.00 | 405 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 49 930.00 | 29 839.00 | | 49 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 738.00 | 21 531.00 | | 36 738.00 |
DL TOTAL (I) | 253 109.00 | 216 370.00 | | 253 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 042.00 | 67 302.00 | | 73 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 706.00 | 45 173.00 | | 47 706.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 604.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 642.00 | 113 081.00 | | 121 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 751.00 | 329 452.00 | | 374 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 207.00 | | 814 207.00 | 814 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 207.00 | | 814 207.00 | 814 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 720.00 | | 2 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 750.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | -750.00 | | -2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | 5 330.00 | | 11 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 354.00 | 833 516.00 | | 818 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 615.00 | 811 984.00 | | 781 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 738.00 | 21 531.00 | | 36 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 233.00 | 7 045.00 | | 23 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 733.00 | 7 045.00 | | 18 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 003.00 | | | 115 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 003.00 | 115 003.00 | | 115 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 642.00 | 121 642.00 | | 121 642.00 |