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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 212.00 | 5 499.00 | 6 713.00 | 12 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 306.00 | 17 978.00 | 11 328.00 | 29 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 518.00 | 23 477.00 | 18 041.00 | 41 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 587.00 | 7 688.00 | 71 899.00 | 79 587.00 |
BZ Autres créances | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CF Disponibilités | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 289.00 | 7 688.00 | 121 601.00 | 129 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 808.00 | 31 165.00 | 139 642.00 | 170 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DG Autres réserves | 24 646.00 | 22 712.00 | | 24 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 496.00 | 1 934.00 | | 9 496.00 |
DL TOTAL (I) | 36 441.00 | 26 944.00 | | 36 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 291.00 | 14 303.00 | | 10 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 700.00 | 23 294.00 | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 567.00 | 11 847.00 | | 15 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 041.00 | 13 655.00 | | 35 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 202.00 | 63 100.00 | | 103 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 642.00 | 90 044.00 | | 139 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 613.00 | | 404 613.00 | 404 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 613.00 | | 404 613.00 | 404 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 340.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 950.00 | 340.00 | | 6 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -340.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 2 446.00 | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 445.00 | 307 297.00 | | 414 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 949.00 | 305 363.00 | | 404 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 496.00 | 1 934.00 | | 9 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 839.00 | | 14 846.00 | 33 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 167.00 | 41 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 167.00 | 41 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 839.00 | | 14 846.00 | 33 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 153.00 | 7 749.00 | 425.00 | 16 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 153.00 | 7 749.00 | 425.00 | 16 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
VB T. V. A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 074.00 | 3 863.00 | 6 210.00 | 10 074.00 |
VI Groupe et associés | 20 603.00 | 10 603.00 | 10 000.00 | 20 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
VW T.V.A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 502.00 | 65 291.00 | 16 210.00 | 81 502.00 |