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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 297 947.00 | 297 947.00 | | 297 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 010.00 | 69 375.00 | 41 635.00 | 111 010.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 5 543 384.00 | 1 654 600.00 | 3 888 784.00 | 5 543 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 921.00 | 111 912.00 | 103 009.00 | 214 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 554.00 | 615 369.00 | 455 185.00 | 1 070 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 599 702.00 | 2 749 204.00 | 4 850 497.00 | 7 599 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
BZ Autres créances | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
CF Disponibilités | 491 869.00 | | 491 869.00 | 491 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 984.00 | | 629 984.00 | 629 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229 687.00 | 2 749 204.00 | 5 480 482.00 | 8 229 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000.00 | 923 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 348.00 | 163 348.00 | | 163 348.00 |
DH Report à nouveau | -2 174.00 | | | -2 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 207.00 | -445 174.00 | | 16 207.00 |
DK Provisions réglementées | 103 242.00 | 62 804.00 | | 103 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 624.00 | 1 033 979.00 | | 1 090 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060 814.00 | 4 220 638.00 | | 4 060 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 1 800.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 729.00 | 129 660.00 | | 175 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 205.00 | 69 761.00 | | 151 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 389 857.00 | 4 423 726.00 | | 4 389 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 482.00 | 5 457 705.00 | | 5 480 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 410.00 | | 2 347 410.00 | 2 347 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 410.00 | | 2 347 410.00 | 2 347 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 620.00 | |
GE Autres charges | | | 154 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 206.00 | 7 500.00 | | 2 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 206.00 | 7 500.00 | | 2 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | 15 500.00 | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 661.00 | 62 804.00 | | 68 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 661.00 | 82 133.00 | | 68 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 455.00 | -66 633.00 | | -66 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 482.00 | 1 702 649.00 | | 2 664 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 275.00 | 2 147 823.00 | | 2 648 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 207.00 | -445 174.00 | | 16 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 517 801.00 | | 286 311.00 | 7 517 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 947.00 | | | 297 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 076.00 | 61 334.00 | 7 599 702.00 | 143 076.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 297 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 734.00 | 111 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 076.00 | 49 600.00 | 7 184 408.00 | 143 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 687.00 | | 43 056.00 | 79 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 133 830.00 | | 243 255.00 | 7 133 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 901.00 | 380 637.00 | 61 334.00 | 2 429 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 947.00 | | | 297 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 955.00 | 6 153.00 | 11 734.00 | 74 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 998.00 | 374 483.00 | 49 600.00 | 2 056 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 804.00 | 42 644.00 | 2 206.00 | 62 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 804.00 | 42 644.00 | 2 206.00 | 62 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 644.00 | 2 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 729.00 | 175 729.00 | | 175 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 060 814.00 | 522 268.00 | 1 858 585.00 | 4 060 814.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 905.00 | | | 141 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VP Divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 851.00 | 117 851.00 | | 117 851.00 |
VW T.V.A. | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 857.00 | 851 311.00 | 1 858 585.00 | 4 389 857.00 |