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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 3 270.00 | 377.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 670.00 | 6 293.00 | 377.00 | 6 670.00 |
BT Marchandises | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 455.00 | 29 322.00 | 132 133.00 | 161 455.00 |
BZ Autres créances | 797 438.00 | | 797 438.00 | 797 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 600.00 | 36 478.00 | 934 122.00 | 970 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 271.00 | 42 771.00 | 934 499.00 | 977 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 842.00 | | | -1 313 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 323.00 | | | -218 323.00 |
DL TOTAL (I) | -1 382 165.00 | | | -1 382 165.00 |
DP Provisions pour risques | 178 112.00 | | | 178 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 112.00 | | | 178 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 745.00 | | | 2 043 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 553.00 | | | 2 138 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 499.00 | | | 934 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 553.00 | | | 2 138 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
FG Production vendue services | 450 219.00 | | 450 219.00 | 450 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 337.00 | | 461 337.00 | 461 337.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 112.00 | | | 162 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 226.00 | | | 162 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 329.00 | | | -152 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 341.00 | | | -34 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 245.00 | | | 471 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 569.00 | | | 689 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 323.00 | | | -218 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884.00 | 1 409.00 | | 4 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 503.00 | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | 905.00 | | 2 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 896.00 | 162 112.00 | 9 896.00 | 25 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 155.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 322.00 | 7 155.00 | | 29 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 218.00 | 169 267.00 | 9 896.00 | 55 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 155.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 112.00 | 9 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
UX Autres créances clients | 126 269.00 | | | 126 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
VB T. V. A. | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
VC Groupe et associés | 681 562.00 | | | 681 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 043 745.00 | 2 043 745.00 | | 2 043 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 894.00 | 958 894.00 | | 958 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 553.00 | 2 138 553.00 | | 2 138 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
ST Autres comptes | 391 031.00 | | | 391 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YT Sous‐traitance | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 288.00 | | | 437 288.00 |