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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 365.00 | 278.00 | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 835.00 | 25 993.00 | 25 841.00 | 51 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 323.00 | 26 359.00 | 26 964.00 | 53 323.00 |
BT Marchandises | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 032.00 | 1 066.00 | 78 965.00 | 80 032.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CF Disponibilités | 402 812.00 | | 402 812.00 | 402 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 800.00 | 1 066.00 | 494 734.00 | 495 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 124.00 | 27 425.00 | 521 699.00 | 549 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 97 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 286.00 | 27 025.00 | | 27 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 378.00 | 38 261.00 | | 117 378.00 |
DL TOTAL (I) | 290 664.00 | 173 286.00 | | 290 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 438.00 | 104 875.00 | | 91 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 24.00 | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 774.00 | 37 147.00 | | 52 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 316.00 | 51 119.00 | | 82 316.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 378.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 035.00 | 241 897.00 | | 231 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 699.00 | 415 183.00 | | 521 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 098.00 | | 791 098.00 | 791 098.00 |
FG Production vendue services | 183 422.00 | | 183 422.00 | 183 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 519.00 | | 974 519.00 | 974 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 25 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 1 831.00 | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | 675.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | 2 506.00 | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | -1 118.00 | | -2 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 845.00 | 9 258.00 | | 38 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 423.00 | 514 141.00 | | 1 020 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 045.00 | 475 879.00 | | 903 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 378.00 | 38 261.00 | | 117 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 041.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 148.00 | 11 138.00 | 6 927.00 | 22 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 148.00 | 11 138.00 | 6 927.00 | 22 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 512.00 | 1 066.00 | 14 512.00 | 14 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 512.00 | 1 066.00 | 14 512.00 | 14 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 512.00 | 1 066.00 | 14 512.00 | 14 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 316.00 | 82 316.00 | | 82 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 438.00 | 17 392.00 | 74 046.00 | 91 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 264.00 | 88 419.00 | 845.00 | 89 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 035.00 | 156 989.00 | 74 046.00 | 231 035.00 |