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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 2 874.00 | 2 826.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 714.00 | 762.00 | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 920.00 | 54 159.00 | 77 760.00 | 131 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 867.00 | 57 748.00 | 89 119.00 | 146 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BT Marchandises | 912 894.00 | 73 984.00 | 838 910.00 | 912 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 960.00 | 1 741.00 | 180 219.00 | 181 960.00 |
BZ Autres créances | 67 787.00 | | 67 787.00 | 67 787.00 |
CF Disponibilités | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 521.00 | 75 725.00 | 1 161 796.00 | 1 237 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 388.00 | 133 473.00 | 1 250 915.00 | 1 384 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DH Report à nouveau | -75 057.00 | | | -75 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
DL TOTAL (I) | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 426.00 | | | 547 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 435.00 | | | 475 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 899.00 | | | 132 899.00 |
EA Autres dettes | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 763.00 | | | 1 205 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 915.00 | | | 1 250 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 733.00 | | | 878 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 977.00 | | 11 790.00 | 135 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 146 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 605.00 | | 11 790.00 | 121 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 894.00 | 21 854.00 | | 35 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 1 900.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 920.00 | 19 954.00 | | 34 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 218.00 | 21 767.00 | | 52 218.00 |
6T Sur comptes clients | 2 252.00 | | 511.00 | 2 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 470.00 | 21 767.00 | 511.00 | 54 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 470.00 | 21 767.00 | 511.00 | 54 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 767.00 | 511.00 | |