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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 428 031.00 | 31 956.00 | 396 075.00 | 428 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 173.00 | 47 356.00 | 288 817.00 | 336 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 998.00 | 4 145.00 | 14 853.00 | 18 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 703.00 | 83 458.00 | 707 245.00 | 790 703.00 |
BT Marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CF Disponibilités | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 371.00 | 83 458.00 | 741 912.00 | 825 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 898.00 | | | -73 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 455.00 | | | -50 455.00 |
DL TOTAL (I) | -119 353.00 | | | -119 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 328.00 | | | 692 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 658.00 | | | 126 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 266.00 | | | 861 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 912.00 | | | 741 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 467.00 | | | 204 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 122.00 | | 219 122.00 | 219 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 122.00 | | 219 122.00 | 219 122.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 905.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 126.00 | | | 219 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 581.00 | | | 269 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 455.00 | | | -50 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 919.00 | | 26 784.00 | 763 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 419.00 | | 26 784.00 | 756 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 552.00 | 58 905.00 | | 24 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 552.00 | 58 905.00 | | 24 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 997.00 | 103 198.00 | 576 799.00 | 679 997.00 |
VI Groupe et associés | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 605.00 | 28 105.00 | 7 500.00 | 35 605.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 266.00 | 204 467.00 | 656 799.00 | 861 266.00 |