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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 887.00 | 1 893.00 | 994.00 | 2 887.00 |
040 Immobilisations financières | 190 715.00 | 60 000.00 | 130 715.00 | 190 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 602.00 | 61 893.00 | 131 709.00 | 193 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
072 Créances – Autres | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
084 Disponibilités | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 366.00 | | 116 366.00 | 116 366.00 |
110 Total général Actif | 309 968.00 | 61 893.00 | 248 076.00 | 309 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 564.00 | 103 208.00 | | 111 564.00 |
230 Autres produits | 2 164.00 | 661.00 | | 2 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 728.00 | 103 869.00 | | 113 728.00 |
242 Autres charges externes. | 26 159.00 | 24 517.00 | | 26 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 133.00 | | 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 903.00 | 70 119.00 | | 94 903.00 |
252 Charges sociales | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | 930.00 | | 962.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 006.00 | 95 699.00 | | 130 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 278.00 | 8 169.00 | | -16 278.00 |
280 Produits financiers | 787.00 | 31 278.00 | | 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 60 001.00 | 200.00 | | 60 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 612.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -75 351.00 | 37 636.00 | | -75 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 715.00 | | | 115 715.00 |