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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | 15 988.00 | 37 011.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 000.00 | 15 988.00 | 37 011.00 | 53 000.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 1 936 914.00 | | 1 936 914.00 | 1 936 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 080.00 | | 1 939 080.00 | 1 939 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 080.00 | 15 988.00 | 1 976 092.00 | 1 992 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 477.00 | | | 1 775 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 397.00 | | | 1 805 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 580.00 | | | 116 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 695.00 | | | 170 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 092.00 | | | 1 976 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 695.00 | | | 170 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 192.00 | | 300 192.00 | 300 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 192.00 | | 300 192.00 | 300 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498 785.00 | | | 1 498 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 177.00 | | | 1 980 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 700.00 | | | 204 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 477.00 | | | 1 775 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388.00 | 10 600.00 | | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | 10 600.00 | | 5 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 695.00 | 170 695.00 | | 170 695.00 |