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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 901.00 | 428.00 | 473.00 | 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 016.00 | 6 976.00 | 16 040.00 | 23 016.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 994.00 | 7 404.00 | 71 590.00 | 78 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
072 Créances – Autres | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
084 Disponibilités | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
110 Total général Actif | 130 418.00 | 7 404.00 | 123 014.00 | 130 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 155.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 303.00 | | | 7 303.00 |