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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 846.00 | 1 929.00 | 5 917.00 | 7 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 3 048.00 | 12 952.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 131.00 | 4 143.00 | 8 988.00 | 13 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 951.00 | 21 729.00 | 128 223.00 | 149 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 570.00 | 32 511.00 | 166 059.00 | 198 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BZ Autres créances | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CF Disponibilités | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 462.00 | | 72 462.00 | 72 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 032.00 | 32 511.00 | 238 521.00 | 271 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 444.00 | 1 663.00 | 2 782.00 | 4 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 235.00 | -4 235.00 | | -4 235.00 |
DL TOTAL (I) | -1 235.00 | -1 235.00 | | -1 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 098.00 | 190 332.00 | | 170 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | 14 220.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 35 007.00 | | 34 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 369.00 | 17 792.00 | | 32 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 198.00 | | |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 756.00 | 264 549.00 | | 239 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 521.00 | 263 314.00 | | 238 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 202.00 | 264 549.00 | | 98 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 555.00 | | 355 555.00 | 355 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 555.00 | | 355 555.00 | 355 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 376.00 | |
GE Autres charges | | | 21 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 196.00 | 28 831.00 | | 9 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 994.00 | 28 831.00 | | 19 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 546.00 | 28 831.00 | | 10 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 609.00 | 73 462.00 | | 384 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 609.00 | 73 462.00 | | 384 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 126.00 | | 8 242.00 | 201 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 798.00 | 198 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 627.00 | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 172.00 | 163 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 011.00 | | 8 242.00 | 165 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575.00 | 28 376.00 | 1 440.00 | 5 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 541.00 | 3 051.00 | | 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 2 495.00 | 258.00 | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | 22 830.00 | 1 182.00 | 4 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VB T. V. A. | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 886.00 | 28 332.00 | 118 414.00 | 169 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 374.00 | | | 155 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VP Divers | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 756.00 | 98 202.00 | 118 414.00 | 239 756.00 |