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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 5 298.00 | 1 685.00 | 6 983.00 |
AP Constructions | 6 451.00 | 5 819.00 | 632.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 062.00 | 4 461.00 | 1 601.00 | 6 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 540.00 | 15 578.00 | 3 962.00 | 19 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 135.00 | 8 742.00 | 517 393.00 | 526 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 989.00 | | 380 989.00 | 380 989.00 |
CF Disponibilités | 569 648.00 | | 569 648.00 | 569 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 924.00 | 8 742.00 | 1 471 182.00 | 1 479 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 464.00 | 24 320.00 | 1 475 144.00 | 1 499 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 583 194.00 | | | 583 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 292.00 | | | 157 292.00 |
DL TOTAL (I) | 850 486.00 | | | 850 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 606.00 | | | 133 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 053.00 | | | 491 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 659.00 | | | 624 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 145.00 | | | 1 475 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 131 748.00 | | 3 131 748.00 | 3 131 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 748.00 | | 3 131 748.00 | 3 131 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 534.00 | | | -2 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 600.00 | | | 3 158 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 307.00 | | | 3 001 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 293.00 | | | 157 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 301.00 | | 3 671.00 | 25 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 286.00 | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 432.00 | 19 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 12 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 552.00 | | 1 431.00 | 5 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 419.00 | | 2 240.00 | 12 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 675.00 | 2 048.00 | 2 146.00 | 15 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 915.00 | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 292.00 | 1 133.00 | 2 146.00 | 11 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 606.00 | 133 606.00 | | 133 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 731.00 | 208 731.00 | | 208 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 515 644.00 | 515 644.00 | | 515 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VB T. V. A. | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VC Groupe et associés | 358 520.00 | 358 520.00 | | 358 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 763.00 | 907 763.00 | | 907 763.00 |
VW T.V.A. | 140 926.00 | 140 926.00 | | 140 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 658.00 | 624 658.00 | | 624 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 314.00 | | | 76 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 318.00 | | | 71 318.00 |
ST Autres comptes | 130 099.00 | | | 130 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
YT Sous‐traitance | 120 821.00 | | | 120 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 961.00 | | | 113 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 190.00 | | | 614 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 940.00 | | | 335 940.00 |