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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 340.00 | 3 932.00 | 18 407.00 | 22 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 757.00 | 1 166.00 | 2 590.00 | 3 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 668.00 | 5 099.00 | 22 568.00 | 27 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 012.00 | | 88 012.00 | 88 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 681.00 | 5 099.00 | 110 581.00 | 115 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 001.00 | 10 000.00 | | 10 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028.00 | 13 325.00 | | -1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 9 647.00 | 23 325.00 | | 9 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 540.00 | 35 949.00 | | 30 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
EA Autres dettes | 8 988.00 | 2 304.00 | | 8 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 934.00 | 69 483.00 | | 100 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 581.00 | 92 808.00 | | 110 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 30.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 30.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -30.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 585.00 | 140 419.00 | | 147 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 614.00 | 127 093.00 | | 148 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028.00 | 13 325.00 | | -1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167.00 | | 24 501.00 | 3 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | | 23 581.00 | 2 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 920.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 4 730.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 4 730.00 | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UP Prêts | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 289.00 | 5 903.00 | 20 386.00 | 26 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 583.00 | 88 013.00 | 1 570.00 | 89 583.00 |
VW T.V.A. | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 934.00 | 80 548.00 | 20 386.00 | 100 934.00 |