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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 9 440.00 | 5 237.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 238.00 | 9 371.00 | 10 866.00 | 20 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 016.00 | 18 812.00 | 61 203.00 | 80 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 127 160.00 | | 127 160.00 | 127 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 492.00 | | 140 492.00 | 140 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 509.00 | 18 812.00 | 201 696.00 | 220 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 522.00 | 49 172.00 | | 13 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 749.00 | -35 649.00 | | 32 749.00 |
DL TOTAL (I) | 47 372.00 | 14 622.00 | | 47 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 908.00 | 101 336.00 | | 97 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 049.00 | 11 637.00 | | 8 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 340.00 | 3 734.00 | | 17 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 025.00 | 11 400.00 | | 31 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 324.00 | 128 109.00 | | 154 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 696.00 | 142 731.00 | | 201 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 555.00 | | 274 555.00 | 274 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 555.00 | | 274 555.00 | 274 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 419.00 | -6 523.00 | | 34 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 985.00 | 268 803.00 | | 389 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 235.00 | 304 453.00 | | 357 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 749.00 | -35 649.00 | | 32 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 222.00 | 3 255.00 | 1 665.00 | 17 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 222.00 | 3 255.00 | 1 665.00 | 17 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 909.00 | 12 643.00 | 79 432.00 | 97 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 117.00 | 4 017.00 | 45 100.00 | 49 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 117.00 | 4 017.00 | 45 100.00 | 49 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 324.00 | 61 009.00 | 87 481.00 | 154 324.00 |