| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 310.00 | 40 924.00 | 61 386.00 | 102 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 559.00 | 377 612.00 | 355 947.00 | 733 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 424.00 | 6 869.00 | 1 555.00 | 8 424.00 |
AX Avances et acomptes | 252 312.00 | | 252 312.00 | 252 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 605.00 | 425 405.00 | 671 200.00 | 1 096 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
BT Marchandises | 741 416.00 | | 741 416.00 | 741 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 570.00 | | 427 570.00 | 427 570.00 |
BZ Autres créances | 143 461.00 | | 143 461.00 | 143 461.00 |
CF Disponibilités | 125 055.00 | | 125 055.00 | 125 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 339.00 | | 1 473 339.00 | 1 473 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 944.00 | 425 405.00 | 2 144 539.00 | 2 569 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 518.00 | -1 072 136.00 | | -1 342 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 278.00 | -270 383.00 | | -153 278.00 |
DL TOTAL (I) | -1 485 796.00 | -1 332 518.00 | | -1 485 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862 320.00 | 2 400 567.00 | | 2 862 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 339.00 | 634 582.00 | | 662 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 856.00 | 65 642.00 | | 88 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 630 335.00 | 3 175 832.00 | | 3 630 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 539.00 | 1 843 313.00 | | 2 144 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 566 432.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 593 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 095.00 | |
GE Autres charges | | | 67 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 117.00 | 49 789.00 | | 17 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 870.00 | -49 789.00 | | -16 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 684.00 | -17 000.00 | | -20 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 055.00 | 1 061 327.00 | | 1 633 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 333.00 | 1 331 710.00 | | 1 786 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 278.00 | -270 383.00 | | -153 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 667.00 | | 270 158.00 | 980 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 220.00 | 1 096 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 220.00 | 994 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 357.00 | | 270 158.00 | 878 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 188.00 | 121 095.00 | 51 878.00 | 356 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 693.00 | 10 231.00 | | 30 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 495.00 | 110 864.00 | 51 878.00 | 325 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 339.00 | 662 339.00 | | 662 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 856.00 | 88 856.00 | | 88 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 427 570.00 | 427 570.00 | | 427 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 862 320.00 | 2 862 320.00 | | 2 862 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 461.00 | 143 461.00 | | 143 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 355.00 | 572 355.00 | | 572 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 335.00 | 3 630 335.00 | | 3 630 335.00 |