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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 970.00 | | 536 970.00 | 536 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 358.00 | 15 960.00 | 3 398.00 | 19 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 021.00 | 23 174.00 | 15 847.00 | 39 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 349.00 | 39 134.00 | 559 215.00 | 598 349.00 |
BT Marchandises | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BZ Autres créances | 303 937.00 | | 303 937.00 | 303 937.00 |
CF Disponibilités | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 632.00 | | 347 632.00 | 347 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 981.00 | 39 134.00 | 906 847.00 | 945 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 949.00 | 123 705.00 | | 159 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 735.00 | 36 244.00 | | 154 735.00 |
DL TOTAL (I) | 325 684.00 | 170 949.00 | | 325 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 869.00 | 375 338.00 | | 301 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 491.00 | 71 950.00 | | 139 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 788.00 | 75 116.00 | | 65 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 690.00 | 49 470.00 | | 42 690.00 |
EA Autres dettes | 31 325.00 | 24 696.00 | | 31 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 163.00 | 596 570.00 | | 581 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 847.00 | 767 519.00 | | 906 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 495.00 | 307 902.00 | | 292 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 201.00 | 4 974.00 | | 13 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
FG Production vendue services | 575 134.00 | | 575 134.00 | 575 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 363.00 | | 701 363.00 | 701 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | 309.00 | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 309.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 496.00 | -309.00 | | -2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 541.00 | 14 633.00 | | 67 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 318.00 | 680 101.00 | | 862 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 583.00 | 643 858.00 | | 707 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 735.00 | 36 244.00 | | 154 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 579.00 | | | 593 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 449.00 | 9 685.00 | | 29 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 449.00 | 9 685.00 | | 29 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 816.00 | 170 816.00 | | 170 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 668.00 | | 288 668.00 | 288 668.00 |
VP Divers | 303 937.00 | | | 303 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 562.00 | 322 562.00 | 3 000.00 | 325 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 163.00 | 292 495.00 | 288 668.00 | 581 163.00 |