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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 548.00 | | 1 142 548.00 | 1 142 548.00 |
BZ Autres créances | 204 390.00 | | 204 390.00 | 204 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 099.00 | | 205 099.00 | 205 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 647.00 | | 1 347 647.00 | 1 347 647.00 |
CU Autres participations | 1 134 028.00 | | 1 134 028.00 | 1 134 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 675.00 | 12 132.00 | | 35 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 009.00 | 113 544.00 | | 168 009.00 |
DL TOTAL (I) | 753 684.00 | 675 675.00 | | 753 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 228.00 | 409 975.00 | | 364 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 052.00 | 28 069.00 | | 31 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 600.00 | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 929.00 | | |
EA Autres dettes | 195 963.00 | 172 659.00 | | 195 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 963.00 | 657 232.00 | | 593 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 647.00 | 1 332 907.00 | | 1 347 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 963.00 | -4 164.00 | | -3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 899.00 | 126 844.00 | | 181 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 891.00 | 13 300.00 | | 13 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 009.00 | 113 544.00 | | 168 009.00 |