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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 068.00 | | 795 068.00 | 795 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 816 911.00 | | 9 816 911.00 | 9 816 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 553.00 | | 72 553.00 | 72 553.00 |
CF Disponibilités | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 777.00 | | 112 777.00 | 112 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 688.00 | | 9 929 688.00 | 9 929 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795 068.00 | | | 795 068.00 |
CU Autres participations | 9 021 843.00 | | 9 021 843.00 | 9 021 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560 650.00 | 4 560 650.00 | | 4 560 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 349.00 | 91 809.00 | | 119 349.00 |
DG Autres réserves | 1 825 986.00 | 1 447 741.00 | | 1 825 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 176.00 | 550 784.00 | | 542 176.00 |
DL TOTAL (I) | 7 048 161.00 | 6 650 985.00 | | 7 048 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 100.00 | 3 109 738.00 | | 2 841 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | 6 001.00 | | 8 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 242.00 | 18 392.00 | | 31 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 121 843.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 881 527.00 | 3 270 533.00 | | 2 881 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 929 688.00 | 9 921 518.00 | | 9 929 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 426.00 | 702 595.00 | | 636 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 511.00 | | 172 511.00 | 172 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 511.00 | | 172 511.00 | 172 511.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 439.00 | -23 429.00 | | -19 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 110.00 | 773 787.00 | | 783 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 933.00 | 223 002.00 | | 240 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 176.00 | 550 784.00 | | 542 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 463 514.00 | | 353 397.00 | 9 463 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 816 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 816 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 463 514.00 | | 353 397.00 | 9 463 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795 068.00 | 795 068.00 | | 795 068.00 |
UX Autres créances clients | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 841 100.00 | 595 999.00 | 2 245 101.00 | 2 841 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 587 699.00 | | | 1 587 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 842 528.00 | | | 1 842 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 735.00 | 802 735.00 | | 802 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 527.00 | 636 426.00 | 2 245 101.00 | 2 881 527.00 |