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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 532.00 | | 551 532.00 | 551 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 165 614.00 | | 5 165 614.00 | 5 165 614.00 |
BZ Autres créances | 121 987.00 | | 121 987.00 | 121 987.00 |
CF Disponibilités | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 484.00 | | 148 484.00 | 148 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 098.00 | | 5 314 098.00 | 5 314 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551 215.00 | | | 551 215.00 |
CU Autres participations | 4 614 082.00 | | 4 614 082.00 | 4 614 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 883 800.00 | 3 883 800.00 | | 3 883 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 657.00 | 25 597.00 | | 25 657.00 |
DG Autres réserves | 768 070.00 | 766 985.00 | | 768 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 242.00 | 1 145.00 | | 13 242.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 769.00 | 4 677 527.00 | | 4 690 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 063.00 | 169 809.00 | | 603 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 7 908.00 | | 11 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 770.00 | 97 883.00 | | 8 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 329.00 | 275 600.00 | | 623 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 098.00 | 4 953 127.00 | | 5 314 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 329.00 | 275 600.00 | | 623 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 595.00 | 434.00 | | -12 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 966.00 | 68 125.00 | | 71 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 724.00 | 66 980.00 | | 58 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 242.00 | 1 145.00 | | 13 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 922 331.00 | | 300 195.00 | 4 922 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 912.00 | 5 165 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 912.00 | 5 165 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922 331.00 | | 300 195.00 | 4 922 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 532.00 | 551 227.00 | 305.00 | 551 532.00 |
UP Prêts | | -12.00 | 12.00 | |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VI Groupe et associés | 582 690.00 | 582 690.00 | | 582 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 339.00 | 120 339.00 | | 120 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 518.00 | 673 201.00 | 317.00 | 673 518.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 329.00 | 623 329.00 | | 623 329.00 |