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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 359.00 | 24 017.00 | 4 342.00 | 28 359.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 559.00 | 24 017.00 | 10 542.00 | 34 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195 569.00 | | 195 569.00 | 195 569.00 |
060 Stock marchandises | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 788.00 | | 217 788.00 | 217 788.00 |
072 Créances – Autres | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
084 Disponibilités | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 176.00 | | 523 176.00 | 523 176.00 |
110 Total général Actif | 557 735.00 | 24 017.00 | 533 718.00 | 557 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 667.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 167.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270 039.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 718.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 359.00 | 20 678.00 | 7 680.00 | 28 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 859.00 | 20 678.00 | 13 180.00 | 33 859.00 |
BT Marchandises | 205 630.00 | | 205 630.00 | 205 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 877.00 | | 223 877.00 | 223 877.00 |
BZ Autres créances | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CF Disponibilités | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 374.00 | | 478 374.00 | 478 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 233.00 | 20 678.00 | 491 554.00 | 512 233.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 165 989.00 | 1 020 991.00 | | 1 165 989.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 838.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 166 093.00 | 1 021 828.00 | | 1 166 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 829.00 | 711 789.00 | | 850 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 835.00 | -28 570.00 | | -19 835.00 |
242 Autres charges externes. | 138 264.00 | 150 228.00 | | 138 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | 1 901.00 | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 467.00 | 102 720.00 | | 99 467.00 |
252 Charges sociales | 32 996.00 | 32 623.00 | | 32 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 339.00 | 3 369.00 | | 3 339.00 |
262 Autres charges | 471.00 | 26.00 | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 107 821.00 | 974 086.00 | | 1 107 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 272.00 | 47 742.00 | | 58 272.00 |
294 Charges financières | 2 189.00 | 2 167.00 | | 2 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | 10 492.00 | | 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | 3 661.00 | | 10 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 887.00 | 31 422.00 | | 44 887.00 |
DA Capital social ou individuel | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
DG Autres réserves | 21 766.00 | 22 390.00 | | 21 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 422.00 | -624.00 | | 31 422.00 |
DL TOTAL (I) | 132 021.00 | 100 600.00 | | 132 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 050.00 | 57 856.00 | | 69 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 703.00 | 200 261.00 | | 243 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 651.00 | 80 611.00 | | 34 651.00 |
EA Autres dettes | 12 130.00 | 11 397.00 | | 12 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 533.00 | 350 125.00 | | 359 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 554.00 | 450 725.00 | | 491 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 1 020 991.00 | | 1 020 991.00 | 1 020 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 991.00 | | 1 020 991.00 | 1 020 991.00 |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 575.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 492.00 | 562.00 | | 10 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 492.00 | 562.00 | | 10 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 492.00 | 1 798.00 | | -10 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 828.00 | 906 227.00 | | 1 021 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 407.00 | 906 850.00 | | 990 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 422.00 | -624.00 | | 31 422.00 |